| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 278.00 | 5 722.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 251.00 | 61 907.00 | 10 344.00 | 72 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 757.00 | | 261 757.00 | 261 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 778.00 | 1 594 604.00 | 1 684 173.00 | 3 278 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 528.00 | 64 000.00 | 201 528.00 | 265 528.00 |
BZ Autres créances | 562 437.00 | | 562 437.00 | 562 437.00 |
CF Disponibilités | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 446.00 | 64 000.00 | 831 446.00 | 895 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 223.00 | 1 658 604.00 | 2 515 619.00 | 4 174 223.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 292.00 | 1 532 419.00 | 1 074 873.00 | 2 607 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 197.00 | 237 642.00 | | 242 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 902.00 | 549 645.00 | | 628 902.00 |
DH Report à nouveau | -794 799.00 | -259 783.00 | | -794 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 810.00 | -535 016.00 | | -960 810.00 |
DL TOTAL (I) | -884 510.00 | -7 512.00 | | -884 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 002.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 003.00 | 10 347.00 | | 1 000 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 325.00 | 1 416 440.00 | | 1 701 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 259.00 | 198 062.00 | | 124 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 901.00 | 229 363.00 | | 179 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 550.00 | 218 757.00 | | 249 550.00 |
EA Autres dettes | 120 090.00 | 56 063.00 | | 120 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 129.00 | 2 704 033.00 | | 3 400 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 619.00 | 2 696 521.00 | | 2 515 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 918.00 | 289 130.00 | 634 048.00 | 344 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 918.00 | 289 130.00 | 634 048.00 | 344 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | 65 670.00 | | -18 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 756.00 | -326 156.00 | | -168 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 478.00 | 1 474 949.00 | | 1 063 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 289.00 | 2 009 965.00 | | 2 024 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 810.00 | -535 016.00 | | -960 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 101.00 | | 978 501.00 | 2 301 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204 858.00 | | 408 434.00 | 2 204 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 589 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 3 278 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 613 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 570 067.00 | 20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 573.00 | 726 032.00 | | 868 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 879.00 | 707 818.00 | | 824 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | 18 214.00 | | 43 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 079.00 | 89 061.00 | 52 018.00 | 141 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 757.00 | 261 757.00 | | 261 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 702.00 | 561 042.00 | 934 659.00 | 1 585 702.00 |
VI Groupe et associés | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 912.00 | 494 912.00 | | 494 912.00 |
VP Divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 344.00 | 1 027 519.00 | 83 825.00 | 1 111 344.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 404.00 | 1 079 374.00 | 2 231 029.00 | 3 400 404.00 |