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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 025.00 | | 1 745 025.00 | 1 745 025.00 |
BZ Autres créances | 1 674 548.00 | | 1 674 548.00 | 1 674 548.00 |
CF Disponibilités | 561 804.00 | | 561 804.00 | 561 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 153.00 | | 3 982 153.00 | 3 982 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 153.00 | | 3 982 153.00 | 3 982 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 202 089.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 079.00 | 885 026.00 | | 1 681 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 578.00 | 1 103 614.00 | | 1 697 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 050.00 | | | 285 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 517.00 | 1 327 617.00 | | 1 373 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 512.00 | 727 627.00 | | 329 512.00 |
EA Autres dettes | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 381.00 | 82 585.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 574.00 | 2 137 829.00 | | 2 284 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 153.00 | 3 241 443.00 | | 3 982 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 517.00 | 1 373 517.00 | | 1 373 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 025.00 | | | 1 745 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 249 526.00 | | | 249 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 696.00 | | | 1 306 696.00 |
VI Groupe et associés | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 349.00 | 3 420 349.00 | | 3 420 349.00 |
VW T.V.A. | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 574.00 | 2 284 574.00 | | 2 284 574.00 |