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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 064.00 | 47 370.00 | 122 694.00 | 170 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 257.00 | 53 612.00 | 155 644.00 | 209 257.00 |
BT Marchandises | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 429.00 | 53 612.00 | 386 817.00 | 440 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 712.00 | 2 140.00 | | 41 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 029.00 | 39 572.00 | | 70 029.00 |
DL TOTAL (I) | 122 741.00 | 52 712.00 | | 122 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 651.00 | 183 386.00 | | 146 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 797.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 33 331.00 | | 34 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 19 899.00 | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 54 585.00 | 38 107.00 | | 54 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 075.00 | 275 522.00 | | 264 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 817.00 | 328 235.00 | | 386 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 441.00 | | 418 441.00 | 418 441.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 769.00 | | 418 769.00 | 418 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 29 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 7 746.00 | | 20 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 877.00 | 311 500.00 | | 422 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 848.00 | 271 928.00 | | 352 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 029.00 | 39 572.00 | | 70 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 651.00 | 37 021.00 | 109 631.00 | 146 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 375.00 | 90 425.00 | 7 950.00 | 98 375.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 258.00 | 152 627.00 | 109 631.00 | 262 258.00 |