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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 659.00 | 3 811.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 3 215.00 | 21 415.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 6 592.00 | 44 468.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 560.00 | 10 466.00 | 97 094.00 | 107 560.00 |
BT Marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 045.00 | 10 466.00 | 111 579.00 | 122 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | 8 595.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 17 031.00 | 13 595.00 | | 17 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 030.00 | 11 999.00 | | 62 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 2 369.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 9 342.00 | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 5 725.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 547.00 | 96 636.00 | | 94 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 579.00 | 110 231.00 | | 111 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 583.00 | 84 637.00 | | 87 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 786.00 | | 190 786.00 | 190 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 786.00 | | 190 786.00 | 190 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 137.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 137.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -2 137.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 988.00 | 989.00 | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 045.00 | 60 570.00 | | 209 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 609.00 | 51 975.00 | | 205 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 8 595.00 | | 3 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 011.00 | | 18 548.00 | 89 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 2 970.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 111.00 | | 15 578.00 | 60 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 8 526.00 | | 1 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | 557.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 7 969.00 | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 708.00 | 11 635.00 | 37 073.00 | 48 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 899.00 | 48 827.00 | 37 073.00 | 85 899.00 |