| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 835.00 | 2 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 243.00 | 30 819.00 | 15 424.00 | 46 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 787.00 | 122 397.00 | 77 389.00 | 199 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 931.00 | 161 053.00 | 102 877.00 | 263 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 552.00 | 161 053.00 | 200 499.00 | 361 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 137.00 | 78 834.00 | | -63 137.00 |
DL TOTAL (I) | -45 532.00 | 96 439.00 | | -45 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 443.00 | 236 811.00 | | 180 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 23 360.00 | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 430.00 | 24 305.00 | | 25 430.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 032.00 | 293 577.00 | | 246 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 499.00 | 390 017.00 | | 200 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 243.00 | | 468 243.00 | 468 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 243.00 | | 468 243.00 | 468 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 30 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 322.00 | 587 279.00 | | 474 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 460.00 | 508 443.00 | | 537 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 137.00 | 78 834.00 | | -63 137.00 |