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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 596.00 | 34 250.00 | 346.00 | 34 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 33 594.00 | 17 715.00 | 51 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 715.00 | 69 639.00 | 345 076.00 | 414 715.00 |
BT Marchandises | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 199 093.00 | | 199 093.00 | 199 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 243.00 | 69 639.00 | 615 604.00 | 685 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 581.00 | | | 420 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 199.00 | | | 534 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 604.00 | | | 615 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 648.00 | | 7 065.00 | 407 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 795.00 | | | 311 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | | 1 599.00 | 49 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 5 466.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 743.00 | 10 895.00 | | 58 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 330.00 | 6 919.00 | | 27 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 101.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 3 875.00 | | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 581.00 | 34 674.00 | 385 907.00 | 420 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 535.00 | 12 520.00 | 17 015.00 | 29 535.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 199.00 | 148 292.00 | 385 907.00 | 534 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |