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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 207.00 | 35 619.00 | 696 589.00 | 732 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 418 855.00 | | 418 855.00 | 418 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 062.00 | 35 619.00 | 1 115 444.00 | 1 151 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CF Disponibilités | 267 435.00 | | 267 435.00 | 267 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 086.00 | | 343 086.00 | 343 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 149.00 | 35 619.00 | 1 566 531.00 | 1 602 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 970.00 | -79 184.00 | | -162 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 760.00 | -83 787.00 | | 495 760.00 |
DL TOTAL (I) | 342 790.00 | -152 970.00 | | 342 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 120.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 480.00 | 1 021 000.00 | | 1 034 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 826.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 650.00 | 21 864.00 | | 136 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 623.00 | 493 303.00 | | 51 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 641 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 741.00 | 2 178 814.00 | | 1 223 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 531.00 | 2 025 843.00 | | 1 566 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 180.00 | | 863 836.00 | 1 049 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 747.00 | 418 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 955.00 | 1 151 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 207.00 | 732 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 578.00 | | 863 836.00 | 600 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 602.00 | | | 448 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UP Prêts | 418 855.00 | 30 379.00 | 388 476.00 | 418 855.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VB T. V. A. | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 480.00 | | | 1 034 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 506.00 | 106 030.00 | 388 476.00 | 494 506.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 741.00 | 189 261.00 | | 1 223 741.00 |