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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 8 964.00 | 2 396.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 10 250.00 | 11 100.00 | 21 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 045.00 | 19 214.00 | 96 831.00 | 116 045.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 009.00 | 19 214.00 | 121 795.00 | 141 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 481.00 | 8 210.00 | | 15 481.00 |
DH Report à nouveau | -9 999.00 | -9 999.00 | | -9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 786.00 | 7 271.00 | | -8 786.00 |
DL TOTAL (I) | -3.00 | 8 782.00 | | -3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 859.00 | 54 010.00 | | 44 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 066.00 | 27 198.00 | | 26 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 11 053.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 32 378.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 894.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 799.00 | 135 535.00 | | 121 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795.00 | 144 318.00 | | 121 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 453.00 | | 326 453.00 | 326 453.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 499.00 | | 326 499.00 | 326 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 490.00 | 200 926.00 | | 332 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 276.00 | 193 655.00 | | 341 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 786.00 | 7 271.00 | | -8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 3 150.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 3 150.00 | | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VI Groupe et associés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952.00 | 5 877.00 | 75.00 | 5 952.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |