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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 205 258.00 | 81 851.00 | 123 408.00 | 205 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 911.00 | 52 288.00 | 32 623.00 | 84 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 968.00 | 153 521.00 | 201 447.00 | 354 968.00 |
BT Marchandises | 284 074.00 | | 284 074.00 | 284 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 245.00 | | 487 245.00 | 487 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 213.00 | 153 521.00 | 688 692.00 | 842 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 810.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 814.00 | 53 384.00 | | 113 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | 62 620.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 239 100.00 | 168 814.00 | | 239 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 207.00 | 332 430.00 | | 226 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 597.00 | 89 591.00 | | 68 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 1 270.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 169 861.00 | | 103 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 37 917.00 | | 49 342.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 187.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 592.00 | 631 257.00 | | 449 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 692.00 | 800 071.00 | | 688 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 117.00 | 24 404.00 | | 129 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 1 326.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 261.00 | 23 078.00 | | 112 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 702.00 | 76 049.00 | | 110 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 862.00 | | | 447 862.00 |