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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 550.00 | 13 598.00 | 22 952.00 | 36 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 382.00 | 239 067.00 | 134 315.00 | 373 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 493.00 | | 967 493.00 | 967 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 16 029.00 | 18 346.00 | 34 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 639.00 | 280 704.00 | 1 420 936.00 | 1 701 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 144 970.00 | | 144 970.00 | 144 970.00 |
CF Disponibilités | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 951.00 | 280 704.00 | 1 616 248.00 | 1 896 951.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 554.00 | -1 380.00 | | -422 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | -421 174.00 | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 677 355.00 | 627 446.00 | | 677 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 12 701.00 | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 550.00 | 329 319.00 | | 586 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 875.00 | 68 088.00 | | 30 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | 37 658.00 | | 37 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 472.00 | 302 033.00 | | 275 472.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 893.00 | 749 819.00 | | 938 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 248.00 | 1 377 265.00 | | 1 616 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 190 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 190 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -190 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 830.00 | | | -32 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 533.00 | 102 745.00 | | 307 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 625.00 | 523 919.00 | | 257 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 908.00 | -421 174.00 | | 49 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 550.00 | 299 265.00 | 187 286.00 | 586 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 4 662.00 | 3 792.00 | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 531.00 | 173 702.00 | 272 829.00 | 446 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 893.00 | 647 815.00 | 191 078.00 | 938 893.00 |