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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AP Constructions | 137 792.00 | 104 547.00 | 33 244.00 | 137 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 557.00 | 413.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 701.00 | 147 042.00 | 33 658.00 | 180 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | 1 306.00 | 2 739.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 585.00 | 1 306.00 | 58 279.00 | 59 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 287.00 | 148 348.00 | 91 938.00 | 240 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 924.00 | -74 871.00 | | -98 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | -24 053.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 52 720.00 | 53 075.00 | | 52 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 239.00 | 49 932.00 | | 22 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 1 670.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 16 212.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 3 396.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 217.00 | 73 711.00 | | 39 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 938.00 | 126 786.00 | | 91 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 229.00 | |
FM Production stockée | | | -2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 621.00 | 107 506.00 | | 156 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 975.00 | 131 559.00 | | 156 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354.00 | -24 053.00 | | -354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 552.00 | 11 492.00 | | 135 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 3 336.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 854.00 | 8 155.00 | | 117 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 408.00 | 16 169.00 | 22 239.00 | 38 408.00 |