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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 800.00 | | 847 800.00 | 847 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 184.00 | | 205 184.00 | 205 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 414.00 | 525.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 324.00 | 478 065.00 | 1 218 259.00 | 1 696 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
BZ Autres créances | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
CF Disponibilités | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 863.00 | | 747 863.00 | 747 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 187.00 | 478 065.00 | 1 966 123.00 | 2 444 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 847 585.00 | 477 651.00 | 369 934.00 | 847 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 347 800.00 | 5 347 800.00 | | 5 347 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 803 577.00 | -2 551 331.00 | | -3 803 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 887.00 | -1 252 247.00 | | -704 887.00 |
DL TOTAL (I) | 839 336.00 | 1 544 223.00 | | 839 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 915.00 | | | 956 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 234.00 | 430 658.00 | | 812 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 552.00 | 167 564.00 | | 314 552.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 787.00 | 598 223.00 | | 1 126 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 123.00 | 2 142 445.00 | | 1 966 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 228.00 | | 190 096.00 | 1 506 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 489.00 | | 190 096.00 | 657 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 847 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 800.00 | | | 847 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 065.00 | 205 282.00 | | 478 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 651.00 | 204 969.00 | | 477 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 313.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 234.00 | 812 234.00 | | 812 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 357.00 | 110 357.00 | | 110 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VC Groupe et associés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VI Groupe et associés | 956 915.00 | 956 915.00 | | 956 915.00 |
VP Divers | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 078.00 | 446 078.00 | | 446 078.00 |
VW T.V.A. | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 787.00 | 1 126 787.00 | | 1 126 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |