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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 2 587.00 | 1 493.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 34 885.00 | 11 149.00 | 23 736.00 | 34 885.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 794.00 | 5 706.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 228.00 | 116 827.00 | 94 400.00 | 211 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 312.00 | 18 210.00 | 22 102.00 | 40 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 305.00 | 149 567.00 | 148 737.00 | 298 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 478.00 | 1 441.00 | 573 037.00 | 574 478.00 |
BZ Autres créances | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 341.00 | 1 441.00 | 754 900.00 | 756 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 645.00 | 151 008.00 | 903 637.00 | 1 054 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 928.00 | 76 093.00 | | 120 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 44 835.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 160 747.00 | 153 928.00 | | 160 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 754.00 | 175 275.00 | | 197 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 170 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 643.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 173.00 | 238 774.00 | | 341 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | 53 498.00 | | 52 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 890.00 | 647 617.00 | | 742 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 637.00 | 801 545.00 | | 903 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 286.00 | 470 576.00 | | 462 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 970.00 | 492.00 | | 28 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 562.00 | | 101 031.00 | 272 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 289.00 | 298 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 289.00 | 292 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 482.00 | | 99 731.00 | 267 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 056.00 | 48 073.00 | 42 053.00 | 143 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 959.00 | 48 073.00 | 42 053.00 | 140 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 173.00 | 341 173.00 | | 341 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 571 019.00 | 571 019.00 | | 571 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 754.00 | 67 149.00 | 130 605.00 | 197 754.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 100.00 | 686 800.00 | 1 300.00 | 688 100.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 586.00 | 460 981.00 | 280 605.00 | 741 586.00 |