| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 904.00 | | 983 904.00 | 983 904.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 848.00 | | 998 848.00 | 998 848.00 |
CU Autres participations | 983 904.00 | | 983 904.00 | 983 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 329.00 | 817 329.00 | | 817 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 950.00 | 29 542.00 | | 30 950.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 74 206.00 | | 87 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 625.00 | 28 170.00 | | 31 625.00 |
DL TOTAL (I) | 967 873.00 | 949 247.00 | | 967 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 339.00 | 50 479.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 412.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 653.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 3 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 974.00 | 60 847.00 | | 30 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 848.00 | 1 010 094.00 | | 998 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 974.00 | 35 520.00 | | 30 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263.00 | 13 717.00 | | 10 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 625.00 | 28 170.00 | | 31 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 904.00 | | | 984 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 983 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 983 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 904.00 | | | 984 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 3 625.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 7 792.00 | 7 533.00 | | 7 792.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | 980.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 378.00 | 12 658.00 | | 9 378.00 |