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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 530 176.00 | | 530 176.00 | 530 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
CF Disponibilités | 659 181.00 | | 659 181.00 | 659 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 487.00 | | 1 294 487.00 | 1 294 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 487.00 | | 1 309 487.00 | 1 309 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 968.00 | 178 634.00 | | 228 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | 50 333.00 | | 42 265.00 |
DL TOTAL (I) | 280 033.00 | 237 768.00 | | 280 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 161.00 | 6 882.00 | | 9 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 161.00 | 6 882.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 019.00 | 749 661.00 | | 706 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 874.00 | 359 303.00 | | 313 874.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 293.00 | 1 110 043.00 | | 1 020 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 487.00 | 1 354 693.00 | | 1 309 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 749 596.00 | | 9 749 596.00 | 9 749 596.00 |
FD Production vendue biens | 358 199.00 | | 358 199.00 | 358 199.00 |
FG Production vendue services | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 234.00 | | 10 125 234.00 | 10 125 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 831 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 250.00 | 62 136.00 | | 42 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 401.00 | 62 136.00 | | 44 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 9 055.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 11 206.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 682.00 | 50 930.00 | | 43 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 12 864.00 | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 522.00 | 9 143 242.00 | | 10 174 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 258.00 | 9 092 909.00 | | 10 132 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | 50 333.00 | | 42 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 882.00 | 4 430.00 | 2 151.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 4 430.00 | 2 151.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 019.00 | 706 019.00 | | 706 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 130.00 | 105 130.00 | 15 000.00 | 120 130.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 293.00 | 1 020 293.00 | | 1 020 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |