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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 974.00 | 870.00 | 992 104.00 | 992 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 748.00 | 870.00 | 1 067 877.00 | 1 068 748.00 |
CU Autres participations | 992 104.00 | | 992 104.00 | 992 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 329.00 | 817 329.00 | | 817 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 29 542.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 139 316.00 | 117 296.00 | | 139 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | 23 179.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 291.00 | 987 346.00 | | 1 031 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 327.00 | 50 479.00 | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 14 037.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 1 973.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 990.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 585.00 | 68 480.00 | | 36 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 877.00 | 1 055 827.00 | | 1 067 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 585.00 | 43 153.00 | | 36 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 244.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 244.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -244.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 075.00 | 42 371.00 | | 59 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 130.00 | 19 191.00 | | 15 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 944.00 | 23 179.00 | | 43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 974.00 | | 2 000.00 | 990 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 104.00 | | 2 000.00 | 990 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 150.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 150.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 3 560.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 9 978.00 | 11 198.00 | | 9 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 16 258.00 | | 11 565.00 |