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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 251.00 | 113 349.00 | 191 901.00 | 305 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 639.00 | 52 947.00 | 46 692.00 | 99 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 828.00 | 166 297.00 | 242 531.00 | 408 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 093.00 | 69.00 | 2 036 023.00 | 2 036 093.00 |
BZ Autres créances | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
CF Disponibilités | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 554.00 | 69.00 | 2 322 484.00 | 2 322 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 382.00 | 166 367.00 | 2 565 015.00 | 2 731 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 432.00 | 262 143.00 | | 445 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 073.00 | 183 289.00 | | 153 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 506.00 | 489 432.00 | | 642 506.00 |
DK Provisions réglementées | 23 954.00 | 36 171.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 666 461.00 | 525 604.00 | | 666 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 562.00 | 483 026.00 | | 476 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 847.00 | 31 239.00 | | 19 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 762.00 | 607 744.00 | | 844 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 022.00 | 447 392.00 | | 500 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 53 140.00 | 51 816.00 | | 53 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 553.00 | 1 625 438.00 | | 1 898 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 015.00 | 2 151 042.00 | | 2 565 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 047.00 | 1 198 888.00 | | 1 560 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 286.00 | | 120 658.00 | 358 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 115.00 | 408 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 115.00 | 404 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 349.00 | | 120 658.00 | 354 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 023.00 | 76 368.00 | 48 094.00 | 138 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 023.00 | 76 368.00 | 48 094.00 | 138 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 763.00 | 844 763.00 | | 844 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 023.00 | 2 036 023.00 | | 2 036 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 611.00 | 137 123.00 | 338 488.00 | 475 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 819.00 | 2 143 904.00 | 3 915.00 | 2 147 819.00 |
VW T.V.A. | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 535.00 | 1 560 047.00 | 338 488.00 | 1 898 535.00 |