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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AN Terrains | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
AP Constructions | 222 164.00 | 26 398.00 | 195 766.00 | 222 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 954.00 | 118 003.00 | 44 951.00 | 162 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 602.00 | 29 955.00 | 36 647.00 | 66 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 020.00 | 174 591.00 | 540 429.00 | 715 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
BZ Autres créances | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 719.00 | 174 591.00 | 830 128.00 | 1 004 719.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 060.00 | 149 466.00 | | 194 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | 44 594.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 296 382.00 | 260 060.00 | | 296 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 522.00 | 155 903.00 | | 114 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 14 283.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 683.00 | 151 016.00 | | 254 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 111.00 | 157 397.00 | | 155 111.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 746.00 | 478 913.00 | | 533 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 128.00 | 738 973.00 | | 830 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 479.00 | 364 805.00 | | 461 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 927.00 | | 1 259 927.00 | 1 259 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 927.00 | | 1 259 927.00 | 1 259 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | | | -5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 10 459.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 137.00 | 1 062 322.00 | | 1 277 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 815.00 | 1 017 728.00 | | 1 240 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | 44 594.00 | | 36 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 844.00 | | 143 175.00 | 571 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 287.00 | | 143 175.00 | 450 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 751.00 | 49 840.00 | | 124 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 517.00 | 49 840.00 | | 124 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 683.00 | 254 683.00 | | 254 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VC Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 109.00 | 41 841.00 | 72 268.00 | 114 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 236.00 | 258 236.00 | | 258 236.00 |
VW T.V.A. | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 746.00 | 461 479.00 | 72 268.00 | 533 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |