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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CF Disponibilités | 269 520.00 | | 269 520.00 | 269 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 081.00 | | 668 081.00 | 668 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 99 241.00 | 60 053.00 | | 99 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 399.00 | 54 188.00 | | 47 399.00 |
DK Provisions réglementées | 9 919.00 | 8 395.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 564 109.00 | 530 186.00 | | 564 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 178.00 | 29 103.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 875.00 | 112 976.00 | | 60 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 172.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400.00 | 7 823.00 | | 13 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 973.00 | 155 164.00 | | 103 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 081.00 | 685 350.00 | | 668 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 180 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 176 615.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | 3 385.00 | | -6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 096.00 | 294 536.00 | | 119 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 697.00 | 240 348.00 | | 71 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 399.00 | 54 188.00 | | 47 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 542.00 | | | 291 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 274 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 542.00 | | | 274 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 1 830.00 | 5 891.00 | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 830.00 | 5 891.00 | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 395.00 | 1 524.00 | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | 1 524.00 | | 8 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 178.00 | 9 918.00 | 19 260.00 | 29 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 972.00 | 84 713.00 | 19 260.00 | 103 972.00 |