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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 5 780.00 | 3 010.00 | 8 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 503.00 | 802.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 4 313.00 | 7 194.00 | 11 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 133.00 | 10 596.00 | 162 538.00 | 173 133.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 539.00 | 10 596.00 | 412 943.00 | 423 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DH Report à nouveau | -103 463.00 | | | -103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 463.00 | 27 093.00 | | -103 463.00 |
DL TOTAL (I) | -75 370.00 | 28 093.00 | | -75 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 802.00 | 31 593.00 | | 157 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 750.00 | 2 635.00 | | 103 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 39 886.00 | | 156 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 162 654.00 | | 35 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 314.00 | 236 768.00 | | 488 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 943.00 | 264 860.00 | | 412 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 941.00 | 220 886.00 | | 432 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 853.00 | | 135 856.00 | 93 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 575.00 | 173 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 575.00 | 123 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 063.00 | | 118 868.00 | 61 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 16 988.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 36 362.00 | 56 575.00 | 30 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 930.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | 33 432.00 | 56 575.00 | 27 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 802.00 | 102 429.00 | 55 373.00 | 157 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 118.00 | 82 181.00 | 127 175.00 | 232 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 189.00 | 238 201.00 | 40 988.00 | 279 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 314.00 | 432 941.00 | 55 373.00 | 488 314.00 |