| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 400.00 | | -14 400.00 | -14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | 210 116.00 | | 25 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 817.00 | -184 656.00 | | 39 817.00 |
DL TOTAL (I) | 65 677.00 | 25 860.00 | | 65 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 12 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 677.00 | 38 517.00 | | 65 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 657.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 121 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 121 250.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 300 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 300 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 434.00 | 121 250.00 | | 42 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617.00 | 305 906.00 | | 2 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 817.00 | -184 656.00 | | 39 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 566.00 | | 77 268.00 | 37 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 234.00 | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 234.00 | 55 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 566.00 | | 77 268.00 | 37 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |