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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 400.00 | 72 040.00 | 561 360.00 | 633 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 292.00 | 851.00 | 1 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 925 243.00 | 72 333.00 | 852 911.00 | 925 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 390.00 | | 213 390.00 | 213 390.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CF Disponibilités | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 052.00 | 72 333.00 | 1 259 720.00 | 1 332 052.00 |
CU Autres participations | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 6 759.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 143 429.00 | 128 387.00 | | 143 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | 15 834.00 | | 83 230.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 374 360.00 | 291 030.00 | | 374 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 924.00 | 159 121.00 | | 532 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 650.00 | 252 498.00 | | 247 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 22 733.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 36 036.00 | | 90 168.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 360.00 | 471 085.00 | | 885 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 720.00 | 762 115.00 | | 1 259 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231.00 | 325 942.00 | | 392 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 3 310.00 | | 3 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 8 035.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 8 035.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 45.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 95.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | 7 940.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 1 071.00 | | 28 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 381.00 | 239 356.00 | | 433 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 152.00 | 223 522.00 | | 350 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 230.00 | 15 834.00 | | 83 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 993.00 | | 467 500.00 | 597 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 250.00 | | 925 243.00 | 140 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | | 634 543.00 | 140 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 293.00 | | 467 500.00 | 307 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 770.00 | 57 563.00 | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 770.00 | 57 563.00 | | 14 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 213 390.00 | 213 390.00 | | 213 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 450.00 | 39 321.00 | 162 301.00 | 532 450.00 |
VI Groupe et associés | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 709.00 | 281 709.00 | | 281 709.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 360.00 | 392 231.00 | 162 301.00 | 885 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |