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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 18 793.00 | 12 401.00 | 31 195.00 |
040 Immobilisations financières | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 449.00 | 18 793.00 | 187 655.00 | 206 449.00 |
060 Stock marchandises | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
110 Total général Actif | 408 854.00 | 18 793.00 | 390 060.00 | 408 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 943.00 | | | 205 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 955.00 | | | 28 955.00 |