| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 886.00 | 2 108.00 | 70 778.00 | 72 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 767.00 | 79 231.00 | 40 536.00 | 119 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 338.00 | 24 117.00 | 55 222.00 | 79 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 991.00 | 105 455.00 | 289 536.00 | 394 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 439.00 | 105 455.00 | 391 983.00 | 497 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
DH Report à nouveau | -94 510.00 | | | -94 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 312.00 | | | 334 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 983.00 | | | 391 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 755.00 | | 126 436.00 | 269 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 394 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 279 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 755.00 | | 126 436.00 | 154 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 407.00 | 33 249.00 | 1 200.00 | 73 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 407.00 | 33 249.00 | 1 200.00 | 73 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 216.00 | 37 271.00 | 34 122.00 | 118 216.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 312.00 | 253 367.00 | 34 122.00 | 334 312.00 |