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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 218 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 702.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 846 086.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 651.00 | 3 703.00 | | 11 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | 7 948.00 | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 74 118.00 | 22 651.00 | | 74 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 042.00 | 207 490.00 | | 238 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 31 443.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 14 372.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 522.00 | 165 749.00 | | 242 522.00 |
EA Autres dettes | 267 616.00 | 150 031.00 | | 267 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 968.00 | 569 086.00 | | 771 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 086.00 | 591 736.00 | | 846 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 26 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 5 558.00 | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589.00 | 5 558.00 | | 14 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 9 555.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 9 555.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | -3 997.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 1 691.00 | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 443.00 | 825 935.00 | | 889 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 976.00 | 817 987.00 | | 837 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | 7 948.00 | | 51 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 115.00 | | 4 005.00 | 290 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 755.00 | | | 238 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | | 3 953.00 | 41 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 52.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 118.00 | 2 872.00 | 36 989.00 | 34 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 38.00 | 1 755.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 401.00 | 2 834.00 | 35 234.00 | 32 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 616.00 | 267 616.00 | | 267 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 042.00 | 49 724.00 | 188 319.00 | 238 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 845.00 | 203 788.00 | 6 057.00 | 209 845.00 |
VW T.V.A. | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 968.00 | 583 650.00 | 188 319.00 | 771 968.00 |