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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 127.00 | | 702 127.00 | 702 127.00 |
CU Autres participations | 610 750.00 | | 610 750.00 | 610 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 750.00 | 600 750.00 | | 600 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | 10 890.00 | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 021.00 | -2 516.00 | | 71 021.00 |
DL TOTAL (I) | 681 421.00 | 610 399.00 | | 681 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 18 531.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 210.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706.00 | 20 742.00 | | 20 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 127.00 | 631 141.00 | | 702 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 706.00 | 20 742.00 | | 20 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 727.00 | 173.00 | | 73 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706.00 | 2 689.00 | | 2 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 021.00 | -2 516.00 | | 71 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |