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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 785.00 | 51 831.00 | 9 954.00 | 61 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 764.00 | 51 831.00 | 423 934.00 | 475 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 501.00 | 51 831.00 | 439 671.00 | 491 501.00 |
CU Autres participations | 322 750.00 | | 322 750.00 | 322 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 998.00 | 171 293.00 | | 152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 565.00 | -18 295.00 | | -51 565.00 |
DL TOTAL (I) | 106 933.00 | 158 498.00 | | 106 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 393.00 | 208 484.00 | | 154 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 5 185.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 603.00 | 30 216.00 | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 738.00 | 391 593.00 | | 332 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 671.00 | 550 091.00 | | 439 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 719.00 | 154 971.00 | | 99 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | 117 816.00 | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 208.00 | 136 111.00 | | 69 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 565.00 | -18 295.00 | | -51 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 638.00 | | | 488 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 874.00 | 413 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 475 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 853.00 | | | 426 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 20 595.00 | | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 20 595.00 | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 944.00 | 715.00 | 91 229.00 | 91 944.00 |