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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 10 468.00 | 14 575.00 | 25 043.00 |
040 Immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 804.00 | 10 468.00 | 82 336.00 | 92 804.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
110 Total général Actif | 103 990.00 | 10 468.00 | 93 522.00 | 103 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 585.00 | 46 176.00 | | 29 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 956.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 317.00 | 47 132.00 | | 36 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 737.00 | 15 483.00 | | 6 737.00 |
242 Autres charges externes. | 29 900.00 | 28 250.00 | | 29 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 984.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 274.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 421.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 2 137.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 021.00 | 51 552.00 | | 40 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 704.00 | -4 420.00 | | -3 704.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 1 375.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 890.00 | 22 440.00 | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 046.00 | -28 234.00 | | -7 046.00 |