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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 231.00 | 1 153.00 | 1 384.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 841.00 | 1 731.00 | 15 111.00 | 16 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
084 Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
110 Total général Actif | 92 046.00 | 1 731.00 | 90 315.00 | 92 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 075.00 | | | -11 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 679.00 | | | 3 679.00 |