| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AH Fonds commercial | 314 225.00 | | 314 225.00 | 314 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 12 858.00 | 1 638.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 876.00 | 883 358.00 | 1 203 518.00 | 2 086 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 475.00 | 927 264.00 | 1 523 211.00 | 2 450 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 299.00 | | 282 299.00 | 282 299.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 599 412.00 | | 599 412.00 | 599 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 874.00 | | 1 014 874.00 | 1 014 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 349.00 | 927 264.00 | 2 538 085.00 | 3 465 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 022.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 632.00 | 40 649.00 | | 210 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 940.00 | 179 960.00 | | 281 940.00 |
DL TOTAL (I) | 712 572.00 | 430 632.00 | | 712 572.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 303.00 | 1 566 020.00 | | 1 308 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 150 842.00 | | 117 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 357.00 | 237 092.00 | | 327 357.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 12 065.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 513.00 | 1 972 839.00 | | 1 770 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 085.00 | 2 438 470.00 | | 2 538 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 921.00 | 1 013 466.00 | | 866 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 568.00 | | 3 778 568.00 | 3 778 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 568.00 | | 3 778 568.00 | 3 778 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 743.00 | 82 883.00 | | 85 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 465.00 | 18 762.00 | | 11 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | 18 762.00 | | 14 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 990.00 | 348.00 | | 9 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 041.00 | 348.00 | | 14 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 18 414.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 688.00 | 1 907.00 | | 95 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 579.00 | 2 971 119.00 | | 3 900 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 639.00 | 2 791 159.00 | | 3 618 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 940.00 | 179 960.00 | | 281 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 373.00 | 83 813.00 | | 109 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 335.00 | | 400 300.00 | 2 067 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 160.00 | 2 450 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 101 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 060.00 | | | 331 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 872.00 | | 399 500.00 | 1 718 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 800.00 | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 289.00 | 291 085.00 | 13 109.00 | 649 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 151.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 391.00 | 290 934.00 | 13 109.00 | 618 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 282 299.00 | 282 299.00 | | 282 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 211.00 | 403 619.00 | 856 076.00 | 1 307 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 916.00 | | | 652 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VW T.V.A. | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 513.00 | 866 921.00 | 856 076.00 | 1 770 513.00 |