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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 19 025.00 | 70 975.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 134.00 | 201 239.00 | 282 895.00 | 484 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 008.00 | 225 138.00 | 363 870.00 | 589 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 859.00 | 225 138.00 | 527 720.00 | 752 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 018.00 | 6 627.00 | | 9 018.00 |
DH Report à nouveau | | -183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 2 574.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108.00 | 10 118.00 | | 10 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 398.00 | 508 764.00 | | 499 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 6 665.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 1 064.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 612.00 | 526 494.00 | | 517 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 720.00 | 536 613.00 | | 527 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 332.00 | 71 934.00 | | 84 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 342.00 | 69 359.00 | | 84 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 2 574.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 008.00 | | | 589 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 135.00 | | | 584 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 674.00 | 52 464.00 | | 172 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 801.00 | 52 464.00 | | 167 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 304.00 | 39 936.00 | 221 957.00 | 499 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 612.00 | 58 244.00 | 221 957.00 | 517 612.00 |