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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 80 610.00 | 619 390.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 508.00 | 25 345.00 | 20 163.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 403.00 | 271 142.00 | 539 261.00 | 810 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 316.00 | 384 502.00 | 1 179 814.00 | 1 564 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BZ Autres créances | 1 246 875.00 | | 1 246 875.00 | 1 246 875.00 |
CF Disponibilités | 1 039 334.00 | | 1 039 334.00 | 1 039 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 111.00 | | 2 348 111.00 | 2 348 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 427.00 | 384 502.00 | 3 527 925.00 | 3 912 427.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DH Report à nouveau | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 483.00 | 223 153.00 | | 361 483.00 |
DL TOTAL (I) | 618 310.00 | 256 827.00 | | 618 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 619.00 | 817 189.00 | | 678 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 591.00 | 770 290.00 | | 1 380 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | 140 995.00 | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 742 081.00 | 724 422.00 | | 742 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 616.00 | 2 466 744.00 | | 2 909 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 925.00 | 2 723 571.00 | | 3 527 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 230.00 | 2 310 491.00 | | 2 406 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 595.00 | | 33 721.00 | 1 530 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 316.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 707 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 911.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 405.00 | | | 707 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 190.00 | | 33 721.00 | 822 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 252.00 | 137 250.00 | | 247 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 321.00 | 26 694.00 | | 61 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 931.00 | 110 556.00 | | 185 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 591.00 | 1 380 591.00 | | 1 380 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 081.00 | 742 081.00 | | 742 081.00 |
UX Autres créances clients | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 333 645.00 | 333 645.00 | | 333 645.00 |
VC Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 390.00 | 157 004.00 | 503 386.00 | 660 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 205.00 | 612 205.00 | | 612 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 777.00 | 1 308 777.00 | | 1 308 777.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 616.00 | 2 406 230.00 | 503 386.00 | 2 909 616.00 |