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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 682.00 | 3 107.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 209.00 | 1 671.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671.00 | 1 892.00 | 4 779.00 | 6 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BT Marchandises | 780 273.00 | 26 722.00 | 753 551.00 | 780 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 472.00 | | 619 472.00 | 619 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 930.00 | 10 711.00 | 300 218.00 | 310 930.00 |
BZ Autres créances | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CF Disponibilités | 288 625.00 | | 288 625.00 | 288 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 902.00 | 37 433.00 | 2 110 468.00 | 2 147 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 573.00 | 39 326.00 | 2 115 247.00 | 2 154 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 411.00 | | | 332 411.00 |
DL TOTAL (I) | 448 555.00 | | | 448 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 507.00 | | | 623 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 693.00 | | | 700 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 964.00 | | | 312 964.00 |
EA Autres dettes | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 692.00 | | | 1 666 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 247.00 | | | 2 115 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 692.00 | | | 1 666 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 367.00 | | | 275 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638.00 | | 4 033.00 | 2 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | 4 033.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 1 008.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 1 008.00 | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 693.00 | 700 693.00 | | 700 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 298 076.00 | 298 076.00 | | 298 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 139.00 | 348 139.00 | | 348 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 049.00 | | | 890 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 940.00 | | | 835 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 523.00 | 429 523.00 | | 429 523.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 692.00 | 1 666 692.00 | | 1 666 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
YT Sous‐traitance | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 073.00 | | | 695 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 642.00 | | | 541 642.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |