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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 18.00 | 2 597.00 | 2 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 834.00 | 18.00 | 86 816.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 760.00 | 18.00 | 143 742.00 | 143 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 184.00 | 48 966.00 | | 87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 338.00 | 38 218.00 | | 44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 134 822.00 | 90 484.00 | | 134 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 2 287.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 10 510.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920.00 | 18 891.00 | | 8 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 742.00 | 109 375.00 | | 143 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 5 000.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 319.00 | 47 642.00 | | 53 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980.00 | 9 424.00 | | 8 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 338.00 | 38 218.00 | | 44 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 599.00 | | 28 236.00 | 58 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 599.00 | | 25 620.00 | 58 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 359.00 | 1 290.00 | 60 069.00 | 61 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |