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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 599.00 | 101.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 281.00 | 2 903.00 | 4 184.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 184.00 | 1 281.00 | 7 903.00 | 9 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
110 Total général Actif | 27 125.00 | 1 281.00 | 25 844.00 | 27 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 722.00 | | | 722.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |