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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578 037.00 | 295 766.00 | 282 272.00 | 578 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 25 441.00 | 1 569.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 68 322.00 | 43 427.00 | 111 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 842.00 | 389 528.00 | 347 315.00 | 736 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BN En cours de production de biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 779.00 | 389 528.00 | 440 252.00 | 829 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 758.00 | -8 329.00 | | -124 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 346.00 | -116 429.00 | | -56 346.00 |
DL TOTAL (I) | -81 103.00 | -24 758.00 | | -81 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 315.00 | 471 203.00 | | 417 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 162 515.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 42 367.00 | | 37 400.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 176.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 355.00 | 677 185.00 | | 521 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 252.00 | 652 428.00 | | 440 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 760.00 | 391 745.00 | | 211 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FD Production vendue biens | 443 505.00 | | 443 505.00 | 443 505.00 |
FG Production vendue services | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 038.00 | | 449 038.00 | 449 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 974.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 123.00 | 31 196.00 | | 85 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 5 265.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | 5 265.00 | | 8 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 097.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 1 097.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 4 168.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 047.00 | 570 817.00 | | 632 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 393.00 | 687 246.00 | | 688 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 346.00 | -116 429.00 | | -56 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 181.00 | | 3 221.00 | 741 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 20 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 736 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 716 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 770.00 | | 845.00 | 720 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | 2 376.00 | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 736.00 | 78 974.00 | 182.00 | 310 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 736.00 | 78 974.00 | 182.00 | 310 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 788.00 | 107 193.00 | 302 095.00 | 416 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 355.00 | 211 760.00 | 302 095.00 | 521 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 9 322.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 130.00 | 128 641.00 | | 100 130.00 |
ST Autres comptes | 56 081.00 | 79 860.00 | | 56 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 952.00 | 67 668.00 | | 89 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | 553.00 | | 2 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 155.00 | 1 841.00 | | 5 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 029.00 | 11 163.00 | | 15 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 865.00 | 55 822.00 | | 53 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 345.00 | 55 727.00 | | 54 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 612.00 | 276 723.00 | | 249 612.00 |