| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 567.00 | 10 370.00 | 4 197.00 | 14 567.00 |
BF Prêts | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 487.00 | 21 990.00 | 312 497.00 | 334 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 639.00 | 21 990.00 | 348 649.00 | 370 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
FG Production vendue services | 386 890.00 | | 386 890.00 | 386 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 885.00 | | | 393 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 674.00 | | | 348 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 287.00 | | 177 200.00 | 177 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 308 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 334 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 100.00 | | 177 200.00 | 151 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 3 781.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 3 781.00 | | 18 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UP Prêts | 308 300.00 | 308 300.00 | | 308 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 041.00 | 314 041.00 | | 314 041.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YT Sous‐traitance | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 078.00 | | | 83 078.00 |