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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 844.00 | | 1 072 844.00 | 1 072 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 704.00 | | 1 167 704.00 | 1 167 704.00 |
CU Autres participations | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 910.00 | | | 1 064 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 704.00 | | | 1 167 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 344.00 | 1 072 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 344.00 | 1 072 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
UX Autres créances clients | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 484.00 | 63 640.00 | 136 844.00 | 200 484.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |