| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 8 753.00 | 1 529.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 353.00 | 24 372.00 | 18 981.00 | 43 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 385.00 | 33 125.00 | 66 260.00 | 99 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 350.00 | 33 125.00 | 111 225.00 | 144 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 216.00 | 32 044.00 | | 100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | 111 172.00 | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 103 045.00 | 146 266.00 | | 103 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 18 696.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 8 873.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 24 513.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180.00 | 55 635.00 | | 8 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 225.00 | 201 902.00 | | 111 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 185.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 185.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -185.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 600.00 | 352 479.00 | | 20 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 821.00 | 241 307.00 | | 20 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | 111 172.00 | | -221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 849.00 | | 5 536.00 | 93 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 099.00 | | 5 536.00 | 48 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 7 703.00 | | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 7 703.00 | | 25 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |