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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409 700.00 | 1 566 600.00 | 843 099.00 | 2 409 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 575.00 | | 386 575.00 | 386 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 3 498.00 | 4 422.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 196.00 | 1 570 099.00 | 1 234 097.00 | 2 804 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
BZ Autres créances | 670 300.00 | | 670 300.00 | 670 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 161 997.00 | | 1 161 997.00 | 1 161 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 896.00 | | 2 705 896.00 | 2 705 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 092.00 | 1 570 099.00 | 3 939 993.00 | 5 510 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 519.00 | -308 087.00 | | -394 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 360.00 | -86 431.00 | | 168 360.00 |
DL TOTAL (I) | 793 841.00 | 625 480.00 | | 793 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 501.00 | 1 142 802.00 | | 820 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 741.00 | 473 447.00 | | 2 108 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | 28 486.00 | | 54 816.00 |
EA Autres dettes | 162 093.00 | 161 849.00 | | 162 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 152.00 | 2 056 586.00 | | 3 146 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 993.00 | 2 682 067.00 | | 3 939 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 330.00 | | 3 985 330.00 | 3 985 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 330.00 | | 3 985 330.00 | 3 985 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 955.00 | 200 000.00 | | 77 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 955.00 | 200 000.00 | | 77 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 955.00 | 200 000.00 | | 77 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 814.00 | 1 125 702.00 | | 4 090 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 454.00 | 1 212 134.00 | | 3 922 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 360.00 | -86 431.00 | | 168 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 422.00 | | 967 416.00 | 2 294 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 641.00 | | 2 804 197.00 | 457 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 641.00 | | 2 796 276.00 | 457 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 501.00 | | 967 416.00 | 2 286 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 342.00 | 497 757.00 | | 1 072 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 988.00 | 496 611.00 | | 1 069 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 1 145.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 741.00 | 2 108 741.00 | | 2 108 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
UX Autres créances clients | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VB T. V. A. | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 501.00 | 157 390.00 | 513 110.00 | 820 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 029.00 | 477 029.00 | | 477 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 898.00 | 793 898.00 | | 793 898.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 152.00 | 2 483 041.00 | 513 110.00 | 3 146 152.00 |