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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 378.00 | 23 511.00 | 868.00 | 24 378.00 |
AP Constructions | 659 779.00 | 233 448.00 | 426 331.00 | 659 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 10 542.00 | 8 482.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 564.00 | 334 585.00 | 34 978.00 | 369 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 469.00 | 602 086.00 | 495 383.00 | 1 097 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 356.00 | | 607 356.00 | 607 356.00 |
BZ Autres créances | 367 186.00 | | 367 186.00 | 367 186.00 |
CF Disponibilités | 91 981 186.00 | | 91 981 186.00 | 91 981 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 987 445.00 | | 92 987 445.00 | 92 987 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 084 913.00 | 602 086.00 | 93 482 827.00 | 94 084 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 432.00 | -1.00 | | -1 192 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 976.00 | -1 192 431.00 | | -27 976.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 446.00 | -1 138 471.00 | | -1 166 446.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | | | 67.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 452.00 | 1 191 155.00 | | 838 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 519.00 | 1 191 155.00 | | 838 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 656 210.00 | 79 271 071.00 | | 88 656 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 408.00 | 1 499 986.00 | | 1 861 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 877.00 | 2 146 810.00 | | 1 917 877.00 |
EA Autres dettes | 1 367 259.00 | 1 259 969.00 | | 1 367 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 810 755.00 | 84 178 523.00 | | 93 810 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 482 827.00 | 84 231 207.00 | | 93 482 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 717 529.00 | | 8 717 529.00 | 8 717 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 529.00 | | 8 717 529.00 | 8 717 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 573.00 | 10 892.00 | | 13 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 573.00 | 10 892.00 | | 417 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 426.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 426.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 960.00 | 10 466.00 | | 416 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 297.00 | 8 749 536.00 | | 9 701 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 273.00 | 9 941 967.00 | | 9 729 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 976.00 | -1 192 431.00 | | -27 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 238.00 | | 8 909.00 | 1 090 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 1 097 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 1 048 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 538.00 | | 840.00 | 23 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 682.00 | | 12 363.00 | 1 037 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 018.00 | | -4 294.00 | 29 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 073.00 | 72 077.00 | 1 064.00 | 531 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | 840.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 403.00 | 71 237.00 | 1 064.00 | 508 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 155.00 | 117 722.00 | 470 358.00 | 1 191 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 155.00 | 117 722.00 | 470 358.00 | 1 191 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 656 210.00 | 88 656 210.00 | | 88 656 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 408.00 | 1 861 408.00 | | 1 861 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 334.00 | 504 334.00 | | 504 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 785.00 | 719 785.00 | | 719 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 259.00 | 1 367 259.00 | | 1 367 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
UX Autres créances clients | 607 356.00 | 607 356.00 | | 607 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 204.00 | 1 004 480.00 | 24 724.00 | 1 029 204.00 |
VW T.V.A. | 608 823.00 | 608 823.00 | | 608 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 810 755.00 | 93 810 755.00 | | 93 810 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |