| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 719.00 | 12 037.00 | 111 681.00 | 123 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 814.00 | 23 133.00 | 111 681.00 | 134 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
BZ Autres créances | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
CF Disponibilités | 80 645 793.00 | | 80 645 793.00 | 80 645 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 211 063.00 | | 81 211 063.00 | 81 211 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 345 912.00 | 23 133.00 | 81 322 780.00 | 81 345 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 769.00 | -858 961.00 | | -596 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 615.00 | 262 191.00 | | -253 615.00 |
DL TOTAL (I) | -773 217.00 | -519 602.00 | | -773 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 444.00 | 406 127.00 | | 361 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 444.00 | 406 127.00 | | 361 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 685 516.00 | 72 480 839.00 | | 79 685 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 965.00 | 137 251.00 | | 278 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 104.00 | 609 511.00 | | 684 104.00 |
EA Autres dettes | 1 085 967.00 | 1 210 109.00 | | 1 085 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 734 552.00 | 74 437 711.00 | | 81 734 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 322 780.00 | 74 324 236.00 | | 81 322 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 019.00 | |
GE Autres charges | | | -5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 85.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -85.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 257.00 | 4 795 231.00 | | 4 318 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 873.00 | 4 533 039.00 | | 4 571 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 615.00 | 262 191.00 | | -253 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330.00 | | 120 493.00 | 31 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 134 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | 123 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | | 120 493.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 991.00 | 10 425.00 | 18 283.00 | 30 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 10 425.00 | 18 283.00 | 19 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 127.00 | 42 019.00 | 86 702.00 | 406 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 127.00 | 42 019.00 | 86 702.00 | 406 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 685 516.00 | 79 685 516.00 | | 79 685 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 965.00 | 278 965.00 | | 278 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 967.00 | 1 085 967.00 | | 1 085 967.00 |
UX Autres créances clients | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 881.00 | 559 881.00 | | 559 881.00 |
VW T.V.A. | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 734 552.00 | 81 734 552.00 | | 81 734 552.00 |