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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 2 112.00 | 9 518.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 181.00 | 2 112.00 | 60 068.00 | 62 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 059.00 | 2 112.00 | 159 946.00 | 162 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 768.00 | | 156 768.00 | 156 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 768.00 | | 156 768.00 | 156 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 130.00 | 8 320.00 | 40 810.00 | 49 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 963.00 | 25 413.00 | 550.00 | 25 963.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 127.00 | 87 317.00 | 40 810.00 | 128 127.00 |