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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 2 497.00 | 934.00 | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 026.00 | 318 030.00 | 58 996.00 | 377 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 179.00 | 473 492.00 | 109 686.00 | 583 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 355.00 | 794 021.00 | 226 334.00 | 1 020 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 244 515.00 | | 244 515.00 | 244 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 505.00 | | 410 505.00 | 410 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 861.00 | 794 021.00 | 636 839.00 | 1 430 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 061.00 | 31 432.00 | | 94 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 810.00 | 312 628.00 | | 161 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | 2 231.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 265 333.00 | 354 542.00 | | 265 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 8 714.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 112 525.00 | | 196 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 053.00 | 134 180.00 | | 148 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | | 1 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 506.00 | 257 217.00 | | 371 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 839.00 | 611 760.00 | | 636 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 664.00 | | 163 335.00 | 907 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 835.00 | 29 808.00 | 1 020 355.00 | 20 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 29 808.00 | 1 016 909.00 | 20 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 2 900.00 | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 117.00 | | 160 435.00 | 907 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 077.00 | 107 672.00 | 28 728.00 | 715 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 2 472.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 051.00 | 105 200.00 | 28 728.00 | 715 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VC Groupe et associés | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 745.00 | 150 745.00 | | 150 745.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 507.00 | 371 507.00 | | 371 507.00 |