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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 300.00 | 908.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 5 842.00 | 4 758.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 48 398.00 | 127 265.00 | 175 663.00 |
BF Prêts | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 414.00 | 57 540.00 | 158 874.00 | 216 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
BZ Autres créances | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
CF Disponibilités | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 656.00 | | 716 656.00 | 716 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 070.00 | 57 540.00 | 875 530.00 | 933 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 278.00 | 91 384.00 | | 30 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | -61 106.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 42 099.00 | 41 278.00 | | 42 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 831.00 | 129 072.00 | | 346 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 408 210.00 | | 371 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 464.00 | 78 567.00 | | 114 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 431.00 | 615 998.00 | | 833 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 530.00 | 657 276.00 | | 875 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 874.00 | | 10 947.00 | 207 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 25 943.00 | 2 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 407.00 | | 216 414.00 | 2 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 1 440.00 | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 756.00 | | 9 507.00 | 176 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 801.00 | 23 739.00 | | 33 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 678.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | 23 060.00 | | 31 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 371 986.00 | | 371 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UP Prêts | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
UX Autres créances clients | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 831.00 | 290 292.00 | 56 539.00 | 346 831.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 297.00 | 228 354.00 | 25 943.00 | 254 297.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 431.00 | 776 892.00 | 56 539.00 | 833 431.00 |