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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 544.00 | 578.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 5 897.00 | 1 093.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 122.00 | 6 441.00 | 4 681.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 448 577.00 | | 448 577.00 | 448 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 712.00 | | 445 712.00 | 445 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 676.00 | | 1 228 676.00 | 1 228 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 797.00 | 6 441.00 | 1 233 357.00 | 1 239 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 746.00 | 93 188.00 | | 152 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 759.00 | 59 558.00 | | 87 759.00 |
DL TOTAL (I) | 251 505.00 | 163 746.00 | | 251 505.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 33 728.00 | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | 33 728.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 431.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 504.00 | 361 494.00 | | 414 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 261 202.00 | | 80 478.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 33 728.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 660.00 | 419 890.00 | | 459 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 877.00 | 1 076 745.00 | | 976 877.00 |
ED (V) | 4 143.00 | 22 037.00 | | 4 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 357.00 | 1 296 256.00 | | 1 233 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 877.00 | 1 076 745.00 | | 976 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 486.00 | 985 150.00 | 1 400 636.00 | 415 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 486.00 | 985 150.00 | 1 400 636.00 | 415 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 303.00 | 35 246.00 | | 28 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 558.00 | 1 531 841.00 | | 1 456 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 799.00 | 1 472 283.00 | | 1 368 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 759.00 | 59 558.00 | | 87 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878.00 | | 1 244.00 | 9 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | 1 210.00 | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | 34.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 1 588.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 1 588.00 | | 4 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 728.00 | | 32 896.00 | 33 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 728.00 | | 32 896.00 | 33 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 660.00 | 459 660.00 | | 459 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 712.00 | 445 712.00 | | 445 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 109.00 | 780 099.00 | 3 010.00 | 783 109.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 300.00 | 961 300.00 | | 961 300.00 |