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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 597.00 | 485.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 832.00 | 597.00 | 4 235.00 | 4 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 529 658.00 | | 1 529 658.00 | 1 529 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 688 469.00 | | 1 688 469.00 | 1 688 469.00 |
110 Total général Actif | 1 693 301.00 | 597.00 | 1 692 704.00 | 1 693 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 908 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
242 Autres charges externes. | 11 859.00 | 6 540.00 | | 11 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 092.00 | | 1 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 236.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 103.00 | 7 869.00 | | 14 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 973.00 | -7 869.00 | | -6 973.00 |
280 Produits financiers | 226 875.00 | 201 005.00 | | 226 875.00 |
294 Charges financières | 9 196.00 | 3 682.00 | | 9 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 706.00 | 189 454.00 | | 210 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 567.00 | | | 9 567.00 |