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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 393.00 | 161.00 | 5 555.00 |
AP Constructions | 74 759.00 | 21 131.00 | 53 627.00 | 74 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 027.00 | 189 706.00 | 157 320.00 | 347 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 239.00 | 55 610.00 | 137 628.00 | 193 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 710.00 | 271 842.00 | 471 868.00 | 743 710.00 |
BT Marchandises | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
BZ Autres créances | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CF Disponibilités | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 440.00 | | 1 111 440.00 | 1 111 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 150.00 | 271 842.00 | 1 583 308.00 | 1 855 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 818.00 | | | 323 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 593.00 | | | 506 593.00 |
DL TOTAL (I) | 841 412.00 | | | 841 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 336.00 | | | 401 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 895.00 | | | 741 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 308.00 | | | 1 583 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 926.00 | | | 666 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 116.00 | | 324 343.00 | 437 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 16 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 749.00 | 743 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 721 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 245.00 | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 386.00 | | 307 140.00 | 425 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 16 958.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 719.00 | 94 149.00 | 8 026.00 | 185 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 794.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 119.00 | 93 356.00 | 8 026.00 | 181 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 336.00 | 401 336.00 | | 401 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 415 753.00 | 415 753.00 | | 415 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 392.00 | 51 423.00 | 74 969.00 | 126 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 303.00 | 483 347.00 | 16 956.00 | 500 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 896.00 | 666 927.00 | 74 969.00 | 741 896.00 |