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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 204.00 | 982.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186.00 | 204.00 | 982.00 | 1 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
060 Stock marchandises | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
072 Créances – Autres | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
084 Disponibilités | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 388.00 | | 489 388.00 | 489 388.00 |
110 Total général Actif | 490 573.00 | 204.00 | 490 369.00 | 490 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584.00 | | | 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |