| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 067.00 | 56 935.00 | 63 133.00 | 120 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 4 185.00 | 14 740.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 192.00 | 61 120.00 | 129 073.00 | 190 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 040.00 | 61 119.00 | 257 920.00 | 319 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 39 256.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 77 854.00 | 47 256.00 | | 77 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 418.00 | 100 000.00 | | 75 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | 141 267.00 | | 29 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 26 880.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | 22 509.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 066.00 | 190 657.00 | | 180 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 920.00 | 237 913.00 | | 257 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 740.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 7 431.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 147.00 | 456 360.00 | | 555 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 549.00 | 417 104.00 | | 524 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 598.00 | 39 256.00 | | 30 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 380.00 | 31 740.00 | | 29 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 31 740.00 | | 29 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 418.00 | 24 859.00 | 50 560.00 | 75 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 24 582.00 | 75 418.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620.00 | 10 420.00 | 1 200.00 | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 066.00 | 104 648.00 | 75 418.00 | 180 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |